2020年7月17日在呼倫貝爾市第四屆人民代表大會

常務委員會第二十一次會議上

呼倫貝爾市財政局

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，現將2020年7月份市本級財政預算調整方案報告如下，請審查。

一、2020年度市本級預算調整方案

（一）2020年全市新增地方政府債券情況

1.當年自治區下達新增債券情況

截止7月份，自治區轉貸我市2020年新增債券合計43.16億元，其中:新增一般債券23.80億元,新增專項債券19.36億元。

2.新增債券安排情況

本次新增債券資金，根據自治區“新增地方政府債券要嚴格用于公益性資本支出”的債券資金使用方向，結合各地區新增限額空間、重大公益性項目需求、財力狀況等因素測算分配，集中支持全市經濟社會發展關鍵領域和薄弱環節。2020年新增債券增量資金43.16億元，具體安排建議如下：

——轉貸旗市區27.42億元。其中：一般債券12.96億元，專項債券14.46億元。由旗市區編制預算調整方案，報同級人大常委會審查批準。

——市本級留用15.74億元。其中：一般債券10.84億元,專項債券4.90億元。一般債券用于：市教育局直屬單位設備采購項目0.25億元，海拉爾二中第二校區工程1.22億元，呼倫貝爾歷史博物館項目1.30億元，市森林草原防滅火邊境隔離帶開設設備和應急物資采購項目0.15億元，市政務服務設備采購項目0.13億元，呼倫貝爾日報歷史報紙大數據公共服務平臺建設項目0.03億元，內蒙古嫩江流域音河治理工程（扎蘭屯、阿榮旗段）0.04億元，呼倫湖綜合治理二期工程2020年度地方配套資金項目3.00億元，公安網絡大數據系統建設項目0.59億元，海拉爾機場擴建工程0.03億元，自然博物館建設項目0.20億元，市老年人活動中心（全民健身中心）建設項目0.44億元，系統工程設備購置項目0.49億元，內蒙古嫩江流域諾敏河（含格尼河）防洪工程（莫旗、阿榮旗、鄂倫春旗段）0.09億元，科技館新館布展項目0.09億元，市民兵訓練基地建設項目0.05億元，市智慧化城市管理平臺建設項目0.05億元，現代農牧業產業園基礎設施建設工程0.38億元，市公安局交通管理支隊職能交通建設項目0.23億元，國道331線恩和哈達至奇乾邊防公路建設項目0.20億元，根河治理工程（額爾古納市段、根河市段、牙克石市段）0.05億元，伊敏河河道整治及生態恢復工程建設項目1.33億元，內蒙古嫩江流域甘河治理工程（莫旗、鄂倫春旗段）0.17億元，市城建檔案館0.33億元；專項債券用于：扎蘭屯職業學院設備購置項目0.80億元，呼倫貝爾市人民醫院腫瘤治療中心建設項目0.50億元，海拉爾再生水利用工程0.60億元，呼倫貝爾市草原文化（國際）交流中心項目1.00億元，國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路建設項目2.00億元。

（二）2020年抗疫特別國債情況

自治區下達我市抗疫特別國債資金13.48億元，其中用于重大疫情防控體系建設資金0.36億元。該項資金列入直達資金管理，相應列入政府性基金預算，全部下達旗市區。

（三）2020年市本級支出預算調整方案

按照《預算法》和地方政府債券預算管理相關規定，一般債券收入及安排的支出納入一般公共預算管理，專項債券收入及安排的支出納入政府性基金預算管理，需要分別進行預算調整。

1.一般公共預算支出調整方案

市人代會批準的市本級年初一般公共預算支出為90.00億元，本次通過調整新增一般債券增加支出23.80億元，調整后市本級一般公共預算支出為113.80億元。其中：

——市本級一般公共預算支出：年初預算90.00億元，本次調整為100.84億元，增加10.84億元。（按支出功能分類科目調整情況詳見附表1）

——轉移性支出:地方政府一般債務轉貸支出本次調整為12.96億元。其中：經濟技術開發區1.17億元，海拉爾區0.56億元，扎蘭屯市1.24億元，牙克石市1.33億元，阿榮旗1.85億元，莫旗0.96億元，根河市0.80億元，額爾古納市0.87億元，鄂倫春旗0.80億元，新左旗0.67億元，新右旗0.90億元，陳旗0.56億元，鄂溫克旗1.25億元。

2.政府性基金支出預算調整情況

市人代會批準的市本級年初政府性基金預算支出為7.57億元，本次通過調整新增專項債券增加支出19.36億元，通過調整抗疫特別國債增加支出13.48億元，調整后市本級政府性基金預算支出為40.41億元。其中：

——市本級政府性基金預算支出：年初預算7.57億元，本次調整為12.47億元，增加4.90億元。（按支出功能分類科目調整情況詳見附表2）

——轉移性支出:地方政府專項債務轉貸支出本次調整為14.46億元。其中：海拉爾區1.85億元，扎蘭屯市0.32億元，牙克石市1.10億元，阿榮旗4.04億元，莫旗2.02億元，額爾古納市1.53億元，鄂倫春旗1.20億元，新左旗0.80億元，新右旗0.40億元，陳旗1.00億元，鄂溫克旗0.20億元。

——抗疫特別國債轉移支付支出13.48億元。其中：海拉爾區1.20億元，扎蘭屯市1.86億元，牙克石市1.08億元，阿榮旗0.91億元，莫旗1.42億元，根河市0.90億元，額爾古納市0.90億元，鄂倫春旗1.16億元，新左旗0.99億元，新右旗1.00億元，陳旗0.96億元，鄂溫克旗1.10億元。

二、2020年度呼倫貝爾經濟技術開發區預算調整方案

呼倫貝爾經濟技術開發區可用財力增加1.17億元，主要是自治區下達2020年新增一般債券資金1.17億元。根據財力變化及預算執行中項目支出科目間變動情況，將呼倫貝爾經濟技術開發區2020年一般公共預算支出調整為2.75億元，增加1.17億元。（按支出功能分類科目調整情況詳見附表3）

需要向本次會議說明的是，預算執行中如果有新增上級財力性補助或其他財政收支變動情況，將按相關規定履行調整預算程序。

附表1：2020年市本級一般公共預算支出調整表

附表2：2020年市本級政府性基金預算支出調整表

附表3：2020年經濟技術開發區一般公共預算支出調整表